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Exemple de missions

Amélioration de la fiabilité des prévisions financières

Amélioration de la fiabilité des prévisions financières

Contexte

  • Groupe international spécialisé dans les joints d’étanchéité pour les secteurs pétrolier, pétrochimie et nucléaire
  • Changement d’actionnaire, cession par un fonds d’investissement français à un fonds anglais
  • CA global de 200M€

 

Problématique

  • Ecart entre les forecasts estimés et le réel, en particulier dans deux filiales récentes

Solutions

  • Création d’une structure de centre de coûts qui correspond au business et reclassement des charges
  • Création d’un P&L mensuel par ligne de produit
  • Renforcement des équipes du département financier

Durée:

5 mois

Résultats

  • Le Réel  et les Forecasts sont plus fiables avec des charges correctement classées
  • Doublement des frais de distribution après reclassement et identification que 30% des ventes étaient pour des factures de moins de $50
  • Confirmation du manque de rentabilité d’une ligne de produit et des surcoûts de production
  • Mise au jour du manque de rigueur du « Due Diligence »

Facteurs clés de réussite

  • Imposer les « best practices » dans les filiales et au siège en démontrant les avantages pour le business
  • Trouver l’équilibre entre les besoins de l’actionnaire et la Direction