Mission d’optimisation de la gestion de trésorerie et des fonctions de prévisions

Contexte

• Entreprise industrielle faisant l’objet d’un LBO dans le secteur des poids lourds
• CA de 40M€, 350 employés
• Nouveau DAF focalisé sur la renégociation de la dette
• Société en difficulté notamment à cause de problèmes de trésorerie

Problématique

• Problème de compétences au niveau des fonctions de prévision : crise du département financier
• Nécessité de fournir au fond d’investissement et aux banques, une prévision des liquidités hebdomadaires ainsi qu’une amélioration rapide du BFR

Solutions

• Intervention d’un consultant financier expérimenté et très compétent en matière de cash management
• Collaboration étroite avec le DAF pour améliorer les outils de gestion des liquidités sur Excel
• Mise en place d’un nouveau processus de trésorerie

Durée de la mission

4 mois

En savoir plus sur le management de transition

Résultats

• Nouvel outil de prévision des liquidités directement intégré à l’ERP
• Aperçu de l’ensemble du processus d’achat et de paiement
• Formation du DAF et du département financier concernant le processus de trésorerie et le nouvel outil

Facteurs clés de réussite

• Consultant financier avec une excellente compréhension de la situation initiale
• Manager de transition rapidement opérationnel pour améliorer les prévisions de liquidité et mettre en place rapide de nouveaux outils
• Soutien du Club Delville

Durée de la mission 

4 mois

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