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Exemple de missions

Mission d’optimisation de la gestion de trésorerie et des fonctions de prévisions

Mission d’optimisation de la gestion de trésorerie et des fonctions de prévisions

Contexte

  • Entreprise industrielle faisant l’objet d’un LBO dans le secteur des poids lourds
  • CA de 40M€, 350 employés
  • Nouveau DAF focalisé sur la renégociation de la dette
  • Société en difficulté notamment à cause de problèmes de trésorerie

Problématique

  • Problème de compétences au niveau des fonctions de prévision : crise du département financier
  • Nécessité de fournir au fond d’investissement et aux banques, une prévision des liquidités hebdomadaires ainsi qu’une amélioration rapide du BFR

Solutions

  • Intervention d’un consultant financier expérimenté et très compétent en matière de cash management
  • Collaboration étroite avec le DAF pour améliorer les outils de gestion des liquidités sur Excel
  • Mise en place d’un nouveau processus de trésorerie

Durée de la mission

4 mois

En savoir plus sur le management de transition

Résultats

  • Nouvel outil de prévision des liquidités directement intégré à l’ERP
  • Aperçu de l’ensemble du processus d’achat et de paiement
  • Formation du DAF et du département financier concernant le processus de trésorerie et le nouvel outil

Facteurs clés de réussites

  • Consultant financier avec une excellente compréhension de la situation initiale
  • Manager de transition rapidement opérationnel pour améliorer les prévisions de liquidité et mettre en place rapide de nouveaux outils
  • Soutien du Club Delville

Durée de la mission

4 mois

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