Un Director de Tesorería interino operativo en 72 horas
Previsiones de caja que ya no se cumplen, bancos preocupados, un tesorero que se ha ido sin relevo: Delville Management le presenta perfiles de Director de Tesorería interino en 72 horas, con una incorporación posible en un plazo de 5 días.
Las misiones de un Director de Tesorería interino
El Director de Tesorería interino asume la tesorería de la empresa durante un periodo definido. Primero recupera la visibilidad sobre la caja, gestiona la relación con los bancos y después dirige los proyectos que el equipo actual no puede absorber. Decide y ejecuta, con la responsabilidad de un tesorero en plantilla. Se recurre a él en situaciones de tensión de liquidez o de reestructuración empresarial, durante una adquisición o un LBO, en un proyecto de herramientas o tras una salida imprevista, en urgencia directiva.
Recuperar el control de la caja y de las previsiones
Desde los primeros días, el directivo interino reconstruye una previsión de tesorería semana a semana a 13 semanas, a partir de los cobros realmente esperados y de los pagos ya comprometidos. Instaura un punto de caja diario con la dirección. Cuando la liquidez se reduce, es él quien decide el orden de los pagos.
Gestionar la relación bancaria y la financiación
Hace inventario de las cuentas, las líneas de crédito y los covenants, esos ratios que la empresa se ha comprometido a respetar ante sus prestamistas. Prepara y conduce las conversaciones con los bancos: renovación de las líneas a corto plazo, puesta en marcha de un factoring, solicitud de flexibilización de un covenant antes de incumplirlo.
Reducir las necesidades de fondo de maniobra
El Director de Tesorería interino trabaja con ventas, compras y supply chain en las tres partidas que inmovilizan la caja (plazos de cobro, plazos de pago y existencias). Instaura una cultura de caja en los equipos operativos, con indicadores seguidos cada semana en lugar de al cierre.
Cubrir los riesgos de tipo de interés, de cambio y de liquidez
Cartografía las exposiciones de la empresa, como una deuda a tipo variable, compras en divisas o una dependencia excesiva de un solo banco. Propone una política de cobertura proporcionada a estos importes, la somete a la validación de la dirección general y después la aplica con los bancos.
Dirigir los proyectos de tesorería
Elección de un software de tesorería (TMS), conexión bancaria EBICS, cash pooling o netting entre filiales, integración de la tesorería de una sociedad adquirida. En cada uno de estos proyectos, dirige la implantación hasta la puesta en servicio y forma al equipo que utilizará la herramienta tras su salida.
Garantizar la continuidad del puesto y dirigir el equipo
Tras una salida imprevista, la primera urgencia suele ser administrativa. Hay que actualizar los poderes bancarios para que los pagos sigan firmándose. A continuación, el directivo interino asume el equipo de tesorería, refuerza la fiabilidad de los procedimientos de pago y prepara el traspaso al titular contratado.
Desde el primer contacto, buscamos entre más de 22.000 interim managers a quienes ya han gestionado una tesorería en una situación similar a la suya. Le presentamos una selección de perfiles cualificados en 72 horas.
Cada candidato pasa una entrevista en profundidad con un Director de Misión, y sus referencias se verifican sistemáticamente. Solo le presentamos perfiles que ya han vivido una situación comparable: una crisis de liquidez, una adquisición o un proyecto de software de tesorería.
Una vez validado el candidato, el directivo puede incorporarse en un plazo de 5 días. Empieza con un diagnóstico de la posición de tesorería y un plan de acción compartido con la dirección.
Cada misión cuenta con el seguimiento de un experto local y un Director de Misión experto en su sector.
Al final de la misión, el Director de Tesorería interino entrega los procedimientos, las previsiones y los accesos a su sucesor, con un balance de fin de misión. El equipo conserva las herramientas y las rutinas implantadas durante la misión.
Antiguo tesorero de grupo o director de financiación, ya ha atravesado una tensión de liquidez. Conoce el funcionamiento de los bancos desde dentro y sabe decidir un pago en pocos minutos.
Ya se le llame Director de Tesorería, tesorero o tesorero interim manager, combina técnica y autoridad: previsiones, financiación, coberturas y herramientas por un lado, y disciplina de caja impuesta a los equipos operativos por otro. Los directivos de nuestra red acumulan más de 15 años de experiencia de media.
Interviene en pymes, empresas medianas y filiales de grupos, a menudo junto al Director Financiero o a un Director Financiero interino, a veces en primera línea cuando la tesorería es el tema más urgente.
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Recuperaron la excelencia con Delville
