Un Directeur Trésorerie de transition opérationnel en 72h
Prévisions de cash qui ne tiennent plus, banques inquiètes, trésorier parti sans relève : Delville Management présente des profils de Directeur de la trésorerie de transition sous 72 heures, pour une prise de poste possible sous 5 jours.
Les missions d’un Directeur Trésorerie de transition
Le Directeur Trésorerie de transition prend en charge la trésorerie de l’entreprise pour une durée définie. Il reprend d’abord la visibilité sur le cash, tient la relation avec les banques, puis conduit les chantiers que l’équipe en place ne peut pas absorber. Il décide et exécute, avec la responsabilité d’un trésorier en poste. On l’appelle en tension de liquidité ou en retournement d’entreprise, lors d’une acquisition ou d’un LBO, pendant un projet d’outil ou après un départ imprévu, en management relais.
Reprendre la main sur le cash et les prévisions
Dès les premiers jours, le manager de transition reconstruit une prévision de trésorerie semaine par semaine sur 13 semaines, à partir des encaissements réellement attendus et des décaissements déjà engagés. Il installe un point de cash quotidien avec la direction. Quand la liquidité se resserre, c’est lui qui arbitre l’ordre des paiements.
Tenir la relation bancaire et les financements
Il dresse l’inventaire des comptes, des lignes de crédit et des covenants, ces ratios que l’entreprise s’est engagée à respecter auprès de ses prêteurs. Il prépare et conduit les échanges avec les banques : renouvellement des lignes court terme, mise en place d’un affacturage, demande d’aménagement d’un covenant avant qu’il ne soit franchi.
Réduire le besoin en fonds de roulement
Le Directeur Trésorerie de transition travaille avec les ventes, les achats et la supply chain sur les trois postes qui immobilisent le cash (délais clients, délais fournisseurs, stocks). Il installe une culture cash dans les équipes opérationnelles, avec des indicateurs suivis chaque semaine plutôt qu’à la clôture.
Couvrir les risques de taux, de change et de liquidité
Il cartographie les expositions de l’entreprise, comme une dette à taux variable, des achats en devises ou une trop forte dépendance à une seule banque. Il propose une politique de couverture proportionnée à ces montants, la fait valider par la direction générale, puis la met en œuvre avec les banques.
Piloter les projets de trésorerie
Choix d’un logiciel de trésorerie (TMS), connexion bancaire EBICS, cash pooling ou netting entre filiales, intégration de la trésorerie d’une société rachetée. Sur chacun de ces projets, il conduit le déploiement jusqu’à la mise en service et forme l’équipe qui utilisera l’outil après son départ.
Assurer la continuité du poste et diriger l’équipe
Après un départ imprévu, la première urgence est souvent administrative. Il faut mettre à jour les pouvoirs bancaires pour que les paiements continuent d’être signés. Le manager de transition reprend ensuite l’équipe trésorerie, fiabilise les procédures de paiement et prépare la passation vers le titulaire recruté.
Dès votre premier échange, nous cherchons parmi plus de 22 000 managers de transition ceux qui ont déjà tenu une trésorerie dans une situation proche de la vôtre. Une sélection de profils qualifiés sous 72 heures vous est présentée.
Chaque candidat passe un entretien approfondi avec un Directeur de Mission, et ses références sont prises systématiquement. Seuls les profils qui ont déjà vécu une situation comparable vous sont présentés : une crise de liquidité, une acquisition ou un projet de logiciel de trésorerie.
Une fois le candidat validé, le manager peut prendre son poste sous 5 jours. Il commence par un diagnostic de la position de trésorerie et un plan d’action partagé avec la direction.
Chaque mission est suivie par un expert local et un Directeur de Mission expert de votre secteur.
En fin de mission, le Directeur Trésorerie de transition remet les procédures, les prévisions et les accès à son successeur, avec un bilan de fin de mission. L’équipe garde les outils et les rituels installés pendant la mission.
Ancien trésorier de groupe ou directeur financement, il a déjà traversé une tension de liquidité. Il connaît le fonctionnement des banques de l’intérieur et sait arbitrer un paiement en quelques minutes.
Qu’on le désigne comme Directeur de la trésorerie, trésorier ou trésorier manager de transition, il combine la technique et l’autorité : prévisions, financements, couvertures et outils d’un côté, discipline cash imposée aux équipes opérationnelles de l’autre. Les managers de notre réseau cumulent plus de 15 ans d’expérience en moyenne.
Il intervient en PME, en ETI et dans les filiales de groupe, souvent aux côtés du DAF ou d’un DAF de transition, parfois en première ligne quand la trésorerie est le sujet le plus urgent.
.svg)
Ils ont renoué avec l'excellence avec Delville
